Forex Forward Contract Cancellation

Ich habe zwei Fragen. 1. Kündigung eines Terminkontraktes vor dem Fälligkeitstermin Das Geschäftsszenario ist, dass der Benutzer zum Zeitpunkt der Kündigung des Terminkontraktes vor der Fälligkeit einen Wechselkurs angeben will und damit der erzielte Gewinn / Verlust als realisierter Gewinn / Verlust auf die Konten. Müssen wir eine vorzeitige Abrechnung für das obige Szenario 2 vornehmen. Der Geschäftsbenutzer möchte einen Teilbetrag der für den anderen Zweck gebuchten Forward-Deckung nutzen. In diesem Fall möchte er den Nutzungsbetrag, das Datum und die Nutzungsentgelte (falls vorhanden) eingeben. Wie können wir dies tun Schlagwörter: saperpfinancials enterpriseresourceplanning Archivierte Diskussionen sind schreibgeschützt. Erfahren Sie mehr über SAP QA. 15 Antworten Share amp FollowTerminieren eines Terminkontrakts vor dem Verfall Die Parteien eines Terminkontrakts können den Vertrag auch vor dem Verfall durch eine Aufrechnung kündigen. Offset ist die Transaktion eines Umkehrgeschäfts an der Börse. Wenn Sie lange 20 März Sojabohnen-Futures auf dem Chicago Board of Trade gehandelt werden, können Sie die Position zu schließen, indem sie eine Offset-Short-Position in 20 März Sojabohnenverträge auf der gleichen Börse. Es wird eine endgültige Margining am Ende des Tages, und dann wird die Position geschlossen werden. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Futures-Kontrakt kaufen und anschließend einen vergleichbaren Vertrag verkaufen, haben Sie Ihre Position verrechnet und der Vertrag erloschen. Offset Trades müssen in Bezug auf den zugrunde liegenden Vermögenswert, Liefertermine, Menge usw. übereinstimmen, oder die ursprüngliche Position wird nicht wirksam beendet. In solchen Fällen werden die Kursbewegungen im ursprünglichen Kontrakt weiterhin zu Gewinnen oder Verlusten führen. 13 Vergleichen Sie dies mit dem Terminmarkt, in dem Sie, wenn Sie einen Terminkontrakt kaufen und dann einen identischen Terminkontrakt verkaufen, mit Verpflichtungen aus zwei Verträgen zurückbleiben - ein langes und ein kurzes 13 Default Risk und Early Termination Default-Risiko bei vorzeitiger Kündigung gilt nur für Forward Verträge, da kein Ausfallrisiko für Futures besteht. (Wie bereits erwähnt, werden Futures-Geschäfte, die auf einer formellen Börse getätigt werden, durch eine Clearing-Organisation, die als Käufer für alle Verkäufer und Verkäufer an alle Käufer fungiert, freigegeben. Die Clearing-Stelle fungiert als Gegenpartei, garantiert Lieferung und Zahlung und Annullierung Ausfallrisiko.) 13 Terminkontrakte werden zwischen Käufer und Verkäufer ausgehandelt. Um einen Terminkontrakt zu schließen, ist es notwendig, jemanden zu finden, der genau das kaufen möchte, was Sie verkaufen möchten, wann und wo Sie es verkaufen möchten. Ohne formellen Austausch und Clearing-Haus zu garantieren Lieferung und Zahlung gibt es immer eine Chance, dass entweder der Käufer oder der Verkäufer eine Verpflichtung Verzug. Wenn eine dieser Kontrahenten ausfällt, ist die andere noch für die Durchführung des Vertrages verantwortlich. Händler von Terminkontrakten, die vor dem Verfallsdatum wieder in den Markt einführen, werden ihre Ausfallrisiken effektiv erhöhen, da sie sich mit zwei verschiedenen Kontrahenten befassen werden, die beide bis zum Ende des Kaufpreises bestehen müssen . Um das Ausfallrisiko eines Terminkontraktes zu löschen, muss ein Händler die Rücknahmestellung bei der gleichen Gegenpartei und unter den gleichen Bedingungen wie im ursprünglichen Vertrag platzieren. Offensichtlich macht es schwierig, aus einem Terminkontrakt vor der Kündigung. Sowohl Terminkontrakte als auch Terminkontrakte ermöglichen Anlegern den Erwerb oder die Veräußerung eines Vermögenswertes zu einem bestimmten Zeitpunkt und Preis. Ein Terminkontrakt ist ein maßgeschneiderter Vertrag zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Dieser Artikel erweitert sich auf die komplexe Struktur von Derivaten durch die Erläuterung, wie ein Investor kann die Zins-Parität bewerten und implementieren abgedeckten Zins Arbitrage durch die Verwendung einer Devisentermingeschäfte. Futures ist die Abkürzung für Futures-Kontrakte, bei denen es sich um Verträge zwischen einem Käufer und einem Verkäufer eines Vermögenswerts handelt, die zu einem späteren Zeitpunkt Waren und Geld umtauschen, aber zu einem festgelegten Preis und Quantität. Der Forex-Markt ist nicht der einzige Weg für Investoren und Händler, an Devisen teilzunehmen. Das Währungsrisiko kann effektiv abgesichert werden, indem ein Wechselkurs durch die Verwendung von Devisentermingeschäften, Termingeschäften, Optionen oder Exchange Traded Funds gesperrt wird. Eine Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen bestimmten Vermögenswert zu einem festgelegten Preis während der Laufzeit des Vertrages zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Futures-Kontrakt gibt dem Käufer die Verpflichtung. Wir erklären, was Forex-Futures sind, wo sie gehandelt werden, und die Werkzeuge, die Sie benötigen, um erfolgreich handeln diese Derivate. Erfahren Sie mehr über die Risiken und Chancen von Öl-Futures-Kontrakten. Lesen Sie über ein paar Strategien, um das Risiko im Handel Öl-Futures-Kontrakte zu begrenzen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyst Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Forward-Vertrag Was ist ein Forward-Vertrag Ein Forward-Vertrag ist ein individueller Vertrag zwischen zwei Parteien zu kaufen oder zu verkaufen ein Vermögenswert zu einem bestimmten Preis auf eine Zukunft Datum. Ein Terminkontrakt kann für Absicherungszwecke oder Spekulationen genutzt werden, obwohl er durch seine nicht standardisierte Natur besonders zur Absicherung geeignet ist. Im Gegensatz zu Standard-Futures-Kontrakte, kann ein Terminkontrakt auf jede Ware, Menge und Lieferdatum angepasst werden. Eine Terminkontraktabwicklung kann auf Bar - oder Lieferbasis erfolgen. Devisentermingeschäfte werden nicht an einer zentralen Börse gehandelt und gelten daher als OTC-Instrumente. Während ihre OTC-Natur die Anpassung der Laufzeiten erleichtert, führt das Fehlen einer zentralisierten Clearingstelle auch zu einem höheren Ausfallrisiko. Als Folge davon sind Terminkontrakte dem Privatanleger nicht so leicht als Futures-Kontrakte zugänglich. Laden des Players. BREAKING DOWN Forward-Vertrag Betrachten Sie das folgende Beispiel für einen Terminkontrakt. Nehmen wir an, dass ein landwirtschaftlicher Produzent 2 Millionen Scheffel Mais hat, um sechs Monate zu verkaufen, und ist besorgt über einen möglichen Rückgang des Maispreises. Er schliesst daher einen Terminkontrakt mit seinem Finanzinstitut ab, um 2 Millionen Scheffel Mais zu einem Preis von 4,30 pro Scheffel in sechs Monaten zu verkaufen. In sechs Monaten hat der Spotpreis von Mais drei Möglichkeiten: Es ist genau 4,30 pro Scheffel. In diesem Fall werden keine Gelder von dem Hersteller oder Finanzinstitut gegeneinander geschuldet und der Vertrag wird geschlossen. Er ist höher als der Vertragspreis. Sagen 5 pro Scheffel. Der Erzeuger schuldet der Anstalt 1,4 Millionen oder die Differenz zwischen dem aktuellen Kassakurs und dem vertraglich vereinbarten Satz von 4,30. Es ist niedriger als der Vertragspreis, sagen 3,50 pro Bushel. Das Finanzinstitut zahlt dem Erzeuger 1,6 Millionen oder die Differenz zwischen dem Vertrag von 4,30 und dem aktuellen Kassakurs. Der Markt für Terminkontrakte ist riesig, da viele der weltweit größten Konzerne sie zur Absicherung von Währungs - und Zinsrisiken einsetzen. Da jedoch die Einzelheiten der Terminkontrakte auf den Käufer und den Verkäufer beschränkt sind und der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, ist die Größe dieses Marktes schwer abzuschätzen. Der große Umfang und der unregulierte Charakter des Termingeschäftsmarktes bedeutet, dass er im schlimmsten Fall anfällig für eine kaskadierende Reihe von Ausfällen sein kann. Während Banken und Finanzkonzerne dieses Risiko mindern, indem sie sehr vorsichtig bei der Wahl der Gegenpartei sind. Besteht die Möglichkeit eines massiven Ausfalls. Ein weiteres Risiko, das sich aus dem nicht standardmäßigen Charakter von Terminkontrakten ergibt, ist, dass sie erst am Erfüllungstag abgewickelt werden. Und sind nicht markiert-to-Market wie Futures. Was passiert, wenn der im Vertrag genannte Terminkurs stark vom Kassakurs zum Zeitpunkt der Abrechnung abweicht In diesem Fall ist das Finanzinstitut, das den Terminkontrakt entstanden ist, im Falle eines Ausfalls oder einer Nichtabwicklung durch ein höheres Risiko ausgesetzt Wenn der Vertrag regelmäßig markiert wurde.